證券代碼：601366????????證券簡稱：利群股份???????公告編號：2023-028

債券代碼：113033????????債券簡稱：利群轉(zhuǎn)債

?????????????????利群商業(yè)集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??????利群商業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次會

議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董

事會審議通過之日起不超過12個月。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??????一、募集資金基本情況

??????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]044?號文核準，公司向社會公開

發(fā)行面值總額?18?億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限?6?年。本次發(fā)行募集資金總額為人

民幣?180,000?萬元，扣除不含稅的發(fā)行費用后，募集資金凈額為?178,928.69?萬元。

以上募集資金已全部到位，并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

“XYZH/2020JNA10017”號《驗資報告》審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲。

??????二、募集資金投資項目的基本情況

??????根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

????????????????????????????????????????擬使用募集資金

?序號?????????募集資金投資項目??????????項目實施地點

?????????????????????????????????????????金額（萬元）

?一??????商業(yè)綜合體項目

??二?????物流供應(yīng)鏈項目

??????????????????????合計????????????????????????????178,928.69

??????截至?2023?年?5?月?8?日，公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金暫時補充流

動?資?金?2,900?萬?元?，?公?司?可?轉(zhuǎn)?換?公?司?債?券?募?集?資?金?專?項?賬?戶?存?儲?余?額?為

??????三、前次募集資金暫時補充流動資金情況

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用2.3億元閑置可轉(zhuǎn)

債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二次會議審

議通過之日起不超過12個月。內(nèi)容詳見公司于2022年6月8日披露的《利群商業(yè)集

團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（2022-045）。截至2023年5月8日，公司已將該次實際用于暫時補充流動資金的

閑置募集資金2.3億元全部歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用5,500萬元閑置

可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自公司九屆董事會第五次會議

審議通過之日起不超過12個月。內(nèi)容詳見公司于2022年9月16日披露的《利群商

業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（2022-069）。

??????四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

??????鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營

成本，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，

結(jié)合公司財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營需求，本次公司擬使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資

金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第十一次會議審議通過之日

起不超過12個月。到期后，公司將及時、足額歸還到相應(yīng)募集資金專用賬戶。在

使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項目進度提前歸還募集資金。

??????本次募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使

用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用于新股配

售、申購、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒有與公司募集

資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項目因

投資建設(shè)需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用于補

充流動資金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常

運行。

??五、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的決策程序

??公司于?2023?年?5?月?8?日召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)

于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，以全票同意通過該議

案,?獨立董事已發(fā)表同意意見。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。

??六、專項意見說明

??保薦機構(gòu)意見：本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有變

相改變募集資金用途，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金系使用于與

主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，未通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者

用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，本次補充流動資金時間未超

過?12?個月。公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金已履行了必要的董事

會和監(jiān)事會程序，獨立董事發(fā)表同意意見，不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常

生產(chǎn)經(jīng)營活動，保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無

異議。

??獨立董事意見：公司本次使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資

金，是為了提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司運營成本，維護

公司全體股東的利益，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具有合理性和必要性。

??公司本次使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容和程序符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》

????????????《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范

運作》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》等內(nèi)部控制制度的規(guī)定，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用于新股配售、

申購、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，沒有與公司募集資金

投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??我們同意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資金，使用期

限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

??監(jiān)事會意見：公司第九屆監(jiān)事會第九次會議于2023年5月8日召開，會議審議

通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，全體監(jiān)事

一致同意公司使用1.85億元閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期

限自公司第九屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月。

??特此公告。

?????????????????????????利群商業(yè)集團股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會

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