A股三大指數(shù)昨日再度走弱，滬指圍繞3000點(diǎn)上下震蕩，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.55%，報(bào)2982.90點(diǎn)；深證成指跌0.63%，報(bào)10750.14點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.50%，報(bào)2337.25點(diǎn)。

盤(pán)面上，受OK鏡納入集采消息影響，眼科醫(yī)療板塊大跌，歐普康視以20%幅度跌停。此外，教育信息化、信創(chuàng)概念股持續(xù)發(fā)酵。

眼科板塊集體重挫

【資料圖】

昨日，醫(yī)療板塊回調(diào)，眼科方向領(lǐng)跌，歐普康視20%幅度跌停，愛(ài)爾眼科跌超13%，普瑞眼科、何氏眼科、愛(ài)博醫(yī)療等個(gè)股紛紛跟跌。

10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購(gòu)中心發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展20種集采醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息填報(bào)工作的通知》。這20種采購(gòu)品種名單中出現(xiàn)了“角膜塑形硬性透氣接觸鏡”，俗稱(chēng)OK鏡。

據(jù)悉，OK鏡適用于眼睛延緩近視和散光度數(shù)增長(zhǎng)，廣泛用于青少年近視防控。2021年《中國(guó)眼健康白皮書(shū)》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7%。初高中學(xué)生的近視率已分別增至70%、80%以上。

歐普康視是國(guó)內(nèi)OK鏡領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，目前主要業(yè)務(wù)為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類(lèi)產(chǎn)品及配套護(hù)理產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據(jù)歐普康視披露，公司2021年86%的業(yè)務(wù)收入來(lái)自硬性角膜接觸鏡行業(yè)，業(yè)務(wù)整體毛利率高達(dá)77%，其中角膜塑形鏡單品毛利率89.66%。

10月26日晚間，歐普康視在投資者互動(dòng)平臺(tái)就“OK鏡集采”消息作出回應(yīng)稱(chēng)，OK鏡集采消息仍然充滿(mǎn)諸多不確定性，上述通知目前是讓企業(yè)填報(bào)信息，是否實(shí)施帶量集中采購(gòu)以及招投標(biāo)細(xì)則均有待確定。

信創(chuàng)概念持續(xù)活躍

昨日，信創(chuàng)概念股繼續(xù)發(fā)酵，真視通收獲4連板，創(chuàng)意信息漲20%，久其軟件、恒生電子、星網(wǎng)銳捷等多股漲停。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，本輪信創(chuàng)行情有兩大主要推動(dòng)因素：一是國(guó)家對(duì)于信創(chuàng)板塊的政策支持；二是信創(chuàng)板塊整體估值較低，在行業(yè)高成長(zhǎng)空間確定的情況下，吸引資金流入信創(chuàng)板塊。

首創(chuàng)證券表示，從過(guò)去15年的歷史看，每5年計(jì)算機(jī)板塊都會(huì)孕育一輪強(qiáng)勢(shì)行情，而行情主線和漲幅最好的標(biāo)的基本都在其間的產(chǎn)業(yè)政策主線中。今年以來(lái)，以運(yùn)營(yíng)商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升。預(yù)計(jì)后續(xù)除運(yùn)營(yíng)商外，金融、能源及各類(lèi)央企信創(chuàng)也有望加速。

也有機(jī)構(gòu)對(duì)于信創(chuàng)概念持謹(jǐn)慎態(tài)度。湘財(cái)基金認(rèn)為，招投標(biāo)情況、交付驗(yàn)收時(shí)間延后、IT預(yù)算波動(dòng)等因素，都會(huì)影響信創(chuàng)行情啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)及行情上漲空間。此外，信創(chuàng)板塊需求雖廣闊，但換機(jī)存在周期，信創(chuàng)需求存在天花板，進(jìn)而影響其中長(zhǎng)期估值。

市場(chǎng)或再現(xiàn)風(fēng)格切換

展望后市，大多數(shù)機(jī)構(gòu)持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度，建議投資者關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)格變化。

國(guó)盛證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)已初步構(gòu)筑起小周期雙底走勢(shì)，伴隨成交量逐步放大，市場(chǎng)情緒得到有效修復(fù)，后市反彈有望延續(xù)。從近期各板塊表現(xiàn)及資金動(dòng)向來(lái)看，后市存在市場(chǎng)風(fēng)格高低切換和大小票切換的可能，需留意觀察。短期可關(guān)注仍處于相對(duì)低位的國(guó)產(chǎn)軟件、醫(yī)藥等板塊，中長(zhǎng)期可繼續(xù)關(guān)注行業(yè)高景氣的新能源汽車(chē)、光伏等板塊。

中信建投策略首席分析師陳果認(rèn)為，隨著A股在三季度結(jié)束反彈進(jìn)入調(diào)整，資金重回中小市值板塊，雙創(chuàng)板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股受到青睞，科創(chuàng)板配置比例提升明顯，但大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格股票的配置比例下滑較多，整體來(lái)看，主動(dòng)增配周期和金融板塊較多。

朱雀基金表示，當(dāng)前宏觀環(huán)境下，流動(dòng)性相對(duì)充裕。結(jié)構(gòu)方面，“雙碳”領(lǐng)域有確定的需求增長(zhǎng)，供給端企業(yè)投資熱情較高，投資機(jī)會(huì)層出不窮。9月以來(lái)，相關(guān)領(lǐng)域上市公司股價(jià)出現(xiàn)了顯著調(diào)整，立足四季度乃至明年，這些公司的估值水平已處于比較有吸引力的區(qū)間。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）